Con avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale Comunità Europea e quattro quotidiani a diffusione nazionale, la Fondazione E.N.P.A.M ha avviato una procedura finalizzata ad individuare ed eventualmente valutare opportunità di sottoscrizione o acquisto di quote di fondi comuni di investimento immobiliari (la “Procedura”).
Colui il quale (l’ “Interessato”) intenda presentare opportunità d’investimento in fondi comuni di investimento immobiliari (il “Fondo” o i “Fondi”) all’attenzione della Fondazione E.N.P.A.M. (la “Fondazione”) è tenuto all’osservanza delle modalità procedurali di seguito indicate.
Si ricorda che la Fondazione è interessata a ricevere ed eventualmente valutare documentazione descrittiva di opportunità di sottoscrizione o acquisto di quote di Fondi con le seguenti caratteristiche:
- sia di diritto italiano che di diritto estero;
- sia riservati ad investitori qualificati, sia destinati al pubblico indistinto;
- sia in fase di istituzione, sia già istituiti ed operativi;
- asset allocation obiettivo, e/o attuale nel caso di Fondi già operativi, coerente con un profilo di rischio rendimento Core/Core plus, che preveda investimenti in immobili:
- con destinazione d’uso prevalente non residenziale e non alberghiera;
- prevalentemente locati;
- ubicati in Italia e/o all’estero, ma comunque in aree urbane di primaria importanza.
Per ogni Fondo che si intende sottoporre all’attenzione della Fondazione, l’Interessato provvederà a compilare la “scheda fondo” necessaria ad una valutazione discrezionale finalizzata all’eventuale sottoscrizione o acquisto di quote. Qualora la comunicazione riguardi più Fondi la scheda dovrà essere compilata più volte. Ad ogni scheda sarà associato automaticamente un numero identificativo (ID scheda) al quale la Fondazione farà riferimento nelle successive comunicazioni.
Ad ogni “scheda fondo” dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Attestazioni Preliminari (formato Adobe Acrobat .pdf), da compilarsi su propria carta intestata, sulla base del modello allegato non modificabile in alcuna parte. Se l’Interessato non coincide con il titolare delle quote (o con la SGR che istituisce il fondo, in caso di opportunità di sottoscrizione), occorrerà anche allegare la copia del mandato conferito all’Interessato per la vendita o la sottoscrizione di quote del Fondo o comunque la documentazione da cui si evinca il titolo di disponibilità delle quote deve essere inserita nello stesso documento.
- Descrizione dell’Interessato o, se diverso, del gestore del Fondo (formato testo .pdf) da compilarsi sulla base del modello allegato.
- Per i Fondi già operativi:
- Descrizione del numero massimo di quote che la Fondazione potrebbe acquistare o sottoscrivere e della percentuale di tutte le quote del Fondo rappresentata da tali quote;
- Descrizione del Fondo (formato testo .pdf) da compilarsi sulla base del modello allegato.
- Eventuale ulteriore documentazione disponibile quale, a titolo esemplificativo, eventuali schede di sintesi dell’operazione che ne illustrino le strategie ed i punti di forza, private placement memorandum (per fondi riservati) o prospetto di collocamento (per fondi destinati al pubblico indistinto);
- Dettaglio dei principali indicatori di performance storica e prospettica (formato .xls) da compilarsi sulla base del modello allegato;
- Tabella riepilogativa degli investimenti in portafoglio e in pipeline (formato .xls) da compilarsi sulla base del modello allegato;
- Documentazione fotografica degli immobili in portafoglio;
- Copia del regolamento del Fondo.
- Per i Fondi di nuova costituzione:
- Descrizione del numero massimo di quote che la Fondazione potrebbe acquistare o sottoscrivere e della percentuale di tutte le quote del Fondo rappresentata da tali quote;
- Descrizione del Fondo (formato testo .pdf) da compilarsi sulla base del modello allegato;
- Eventuale ulteriore documentazione disponibile quale, a titolo esemplificativo, eventuali schede di sintesi dell’operazione che ne illustrino le strategie ed i punti di forza, private placement memorandum (per fondi riservati) o prospetto di collocamento (per fondi destinati al pubblico indistinto);
- Dettaglio dei principali indicatori di performance attesa (formato .xls) da compilarsi sulla base del modello allegato;
- Tabella riepilogativa degli investimenti in pipeline (formato .xls) da compilarsi, se applicabile, sulla base del modello allegato;
- Copia del regolamento del Fondo.
La ricezione dei dati inseriti è attestata dall’invio automatico da parte della Fondazione di una email di riepilogo. La Fondazione verificherà la completa e corretta compilazione dei campi della “scheda fondo” e delle “attestazioni preliminari” da parte dell’Interessato, riservandosi di non prendere in considerazione la documentazione qualora la stessa fosse presentata in difformità alle presenti istruzioni o di chiedere eventuali chiarimenti, integrazioni o modifiche.
In ogni caso, la Fondazione non riconoscerà alcun onorario per eventuali attività di mediazione e non effettuerà alcun rimborso per spese o costi che l’Interessato dovesse sostenere nel reperire le informazioni e la documentazione relative al Fondo presentate spontaneamente o successivamente richieste dalla Fondazione.
Qualora la Fondazione ritenga di approfondire una o più opportunità, potrà essere richiesto al singolo Interessato, senza che ciò possa in alcun modo costituire impegno per la Fondazione e a totale onere e spesa dello stesso Interessato, di produrre ulteriore documentazione.
Con la presentazione delle opportunità di investimento gli Interessati prendono atto ed accettano che la Fondazione si riserva di non dare seguito e/o interrompere in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la Procedura, senza che ciò possa determinare in capo alla Fondazione medesima alcuna forma di responsabilità risarcitoria e/o obbligo di rimborso e/o remunerazione nei confronti degli Interessati e/o di terzi.
La Fondazione ENPAM, fin d’ora, si impegna, per conto proprio e dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti a:
- considerare tutte le informazioni riservate rese disponibili dall’interessato strettamente private e confidenziali (pur riservandosi di rivelarle ove ciò sia imposto da norme imperative o da provvedimenti giurisdizionali o amministrativi);
- utilizzare le informazioni riservate di cui viene a conoscenza solo nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle proprie attività connesse alle valutazioni preordinate all’eventuale sottoscrizione o acquisto di quote del Fondo;
- limitare la conoscenza delle informazioni riservate al personale specificamente adibito all’utilizzazione delle dette informazioni.
Eventuale documentazione cartacea trasmessa alla Fondazione non verrà restituita.
Compila la scheda fondo
data pubblicazione 16/12/2011